有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,209,574 | 56,004,428 |
| 親投資信託受益証券 | 16,007,901,540 | 15,689,643,303 |
| 未収入金 | - | 23,741,658 |
| 流動資産合計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
| 資産合計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,587,759 | 23,151,160 |
| 未払解約金 | 16,574,253 | 14,321,570 |
| 未払受託者報酬 | 311,858 | 277,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,567 | 2,774,537 |
| 未払利息 | 122 | 114 |
| その他未払費用 | 46,771 | 41,608 |
| 流動負債合計 | 43,639,330 | 40,566,441 |
| 負債合計 | 43,639,330 | 40,566,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,725,172,916 | 15,434,106,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,298,868 | 294,716,041 |
| (分配準備積立金) | 201,016,181 | 113,827,684 |
| 元本等合計 | 16,041,471,784 | 15,728,822,948 |
| 純資産合計 | 16,041,471,784 | 15,728,822,948 |
| 負債純資産合計 | 16,085,111,114 | 15,769,389,389 |
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