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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 1月22日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,209,574	56,004,428
親投資信託受益証券	16,007,901,540	15,689,643,303
未収入金	-	23,741,658
流動資産合計	16,085,111,114	15,769,389,389
資産合計	16,085,111,114	15,769,389,389
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,587,759	23,151,160
未払解約金	16,574,253	14,321,570
未払受託者報酬	311,858	277,452
未払委託者報酬	3,118,567	2,774,537
未払利息	122	114
その他未払費用	46,771	41,608
流動負債合計	43,639,330	40,566,441
負債合計	43,639,330	40,566,441
純資産の部
元本等
元本	15,725,172,916	15,434,106,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	316,298,868	294,716,041
(分配準備積立金)	201,016,181	113,827,684
元本等合計	16,041,471,784	15,728,822,948
純資産合計	16,041,471,784	15,728,822,948
負債純資産合計	16,085,111,114	15,769,389,389

開示資料

決算

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