有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,590,562 | 48,080,861 |
| 親投資信託受益証券 | 13,198,278,938 | 12,753,782,490 |
| 未収入金 | 25,588,090 | 49,399,540 |
| 流動資産合計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
| 資産合計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,163,509 | 19,422,416 |
| 未払解約金 | 36,938,259 | 128,851,369 |
| 未払受託者報酬 | 240,391 | 224,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,897 | 2,244,818 |
| 未払利息 | 19 | 49 |
| その他未払費用 | 36,046 | 33,661 |
| 流動負債合計 | 59,782,121 | 150,776,795 |
| 負債合計 | 59,782,121 | 150,776,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,442,339,804 | 12,948,277,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,664,335 | △247,791,472 |
| (分配準備積立金) | 661,889 | 1,007,359 |
| 元本等合計 | 13,223,675,469 | 12,700,486,096 |
| 純資産合計 | 13,223,675,469 | 12,700,486,096 |
| 負債純資産合計 | 13,283,457,590 | 12,851,262,891 |
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