有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,901,561 | 15,937,742 |
| 親投資信託受益証券 | 6,223,891,430 | 5,294,768,266 |
| 未収入金 | 14,505,418 | 10,791,193 |
| 未収利息 | 33 | 92 |
| 流動資産合計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
| 資産合計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,150,962 | 3,069,137 |
| 未払解約金 | 30,199,016 | 27,185,568 |
| 未払受託者報酬 | 182,046 | 151,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,252 | 2,024,144 |
| その他未払費用 | 18,192 | 15,173 |
| 流動負債合計 | 39,977,468 | 32,445,835 |
| 負債合計 | 39,977,468 | 32,445,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,150,962,481 | 6,138,274,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △933,641,507 | △849,223,179 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,217,320,974 | 5,289,051,458 |
| 純資産合計 | 6,217,320,974 | 5,289,051,458 |
| 負債純資産合計 | 6,257,298,442 | 5,321,497,293 |
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