有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,937,742 | 13,556,685 |
| 親投資信託受益証券 | 5,294,768,266 | 4,688,383,161 |
| 未収入金 | 10,791,193 | 10,231,885 |
| 未収利息 | 92 | 172 |
| 流動資産合計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
| 資産合計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,069,137 | 2,818,758 |
| 未払解約金 | 27,185,568 | 9,780,983 |
| 未払受託者報酬 | 151,813 | 137,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,144 | 1,828,309 |
| その他未払費用 | 15,173 | 13,702 |
| 流動負債合計 | 32,445,835 | 14,578,874 |
| 負債合計 | 32,445,835 | 14,578,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,138,274,637 | 5,637,516,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △849,223,179 | △939,923,191 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,289,051,458 | 4,697,593,029 |
| 純資産合計 | 5,289,051,458 | 4,697,593,029 |
| 負債純資産合計 | 5,321,497,293 | 4,712,171,903 |
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