有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,060,366 | 77,209,574 |
| 親投資信託受益証券 | 14,935,790,297 | 16,007,901,540 |
| 未収入金 | 8,128,979 | - |
| 流動資産合計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
| 資産合計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,863,570 | 23,587,759 |
| 未払解約金 | 37,513,206 | 16,574,253 |
| 未払受託者報酬 | 264,877 | 311,858 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,774 | 3,118,567 |
| 未払利息 | 156 | 122 |
| その他未払費用 | 39,723 | 46,771 |
| 流動負債合計 | 62,330,306 | 43,639,330 |
| 負債合計 | 62,330,306 | 43,639,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,575,713,942 | 15,725,172,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,935,394 | 316,298,868 |
| (分配準備積立金) | 279,333,872 | 201,016,181 |
| 元本等合計 | 14,971,649,336 | 16,041,471,784 |
| 純資産合計 | 14,971,649,336 | 16,041,471,784 |
| 負債純資産合計 | 15,033,979,642 | 16,085,111,114 |
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