有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月22日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,049,073 | 18,901,561 |
| 親投資信託受益証券 | 7,379,166,754 | 6,223,891,430 |
| 未収入金 | 30,554,252 | 14,505,418 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
| 資産合計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,192,081 | 7,150,962 |
| 未払解約金 | 31,655,304 | 30,199,016 |
| 未払受託者報酬 | 148,769 | 182,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,687 | 2,427,252 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 22,307 | 18,192 |
| 流動負債合計 | 41,506,156 | 39,977,468 |
| 負債合計 | 41,506,156 | 39,977,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,192,081,169 | 7,150,962,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △802,817,246 | △933,641,507 |
| 元本等合計 | 7,389,263,923 | 6,217,320,974 |
| 純資産合計 | 7,389,263,923 | 6,217,320,974 |
| 負債純資産合計 | 7,430,770,079 | 6,257,298,442 |
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