有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,080,861 | 34,974,664 |
| 親投資信託受益証券 | 12,753,782,490 | 12,065,861,272 |
| 未収入金 | 49,399,540 | 97,298,072 |
| 流動資産合計 | 12,851,262,891 | 12,198,134,008 |
| 資産合計 | 12,851,262,891 | 12,198,134,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,422,416 | 18,876,957 |
| 未払解約金 | 128,851,369 | 92,440,420 |
| 未払受託者報酬 | 224,482 | 228,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,818 | 2,284,476 |
| 未払利息 | 49 | 20 |
| その他未払費用 | 33,661 | 34,259 |
| 流動負債合計 | 150,776,795 | 113,864,581 |
| 負債合計 | 150,776,795 | 113,864,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,948,277,568 | 12,584,638,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,791,472 | △500,368,820 |
| (分配準備積立金) | 1,007,359 | 1,132,674 |
| 元本等合計 | 12,700,486,096 | 12,084,269,427 |
| 純資産合計 | 12,700,486,096 | 12,084,269,427 |
| 負債純資産合計 | 12,851,262,891 | 12,198,134,008 |
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