有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,974,664 | 30,630,656 |
| 親投資信託受益証券 | 12,065,861,272 | 11,085,694,153 |
| 未収入金 | 97,298,072 | 11,965,739 |
| 流動資産合計 | 12,198,134,008 | 11,128,290,548 |
| 資産合計 | 12,198,134,008 | 11,128,290,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,876,957 | 11,859,336 |
| 未払解約金 | 92,440,420 | 769,873 |
| 未払受託者報酬 | 228,449 | 200,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,284,476 | 2,004,892 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 34,259 | 30,063 |
| 流動負債合計 | 113,864,581 | 14,864,670 |
| 負債合計 | 113,864,581 | 14,864,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,584,638,247 | 11,859,336,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △500,368,820 | △745,910,131 |
| (分配準備積立金) | 1,132,674 | 1,137,168 |
| 元本等合計 | 12,084,269,427 | 11,113,425,878 |
| 純資産合計 | 12,084,269,427 | 11,113,425,878 |
| 負債純資産合計 | 12,198,134,008 | 11,128,290,548 |
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