有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月20日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,004,428 | 52,401,943 |
| 親投資信託受益証券 | 15,689,643,303 | 15,111,331,378 |
| 未収入金 | 23,741,658 | 41,148,784 |
| 流動資産合計 | 15,769,389,389 | 15,204,882,105 |
| 資産合計 | 15,769,389,389 | 15,204,882,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,151,160 | 22,375,929 |
| 未払解約金 | 14,321,570 | 44,354,038 |
| 未払受託者報酬 | 277,452 | 287,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,537 | 2,871,771 |
| 未払利息 | 114 | 99 |
| その他未払費用 | 41,608 | 43,249 |
| 流動負債合計 | 40,566,441 | 69,932,264 |
| 負債合計 | 40,566,441 | 69,932,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,434,106,907 | 14,917,286,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,716,041 | 217,663,787 |
| (分配準備積立金) | 113,827,684 | 44,076,145 |
| 元本等合計 | 15,728,822,948 | 15,134,949,841 |
| 純資産合計 | 15,728,822,948 | 15,134,949,841 |
| 負債純資産合計 | 15,769,389,389 | 15,204,882,105 |
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