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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 7月20日現在 ]	当期 [ 平成31年 1月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,004,428	52,401,943
親投資信託受益証券	15,689,643,303	15,111,331,378
未収入金	23,741,658	41,148,784
流動資産合計	15,769,389,389	15,204,882,105
資産合計	15,769,389,389	15,204,882,105
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,151,160	22,375,929
未払解約金	14,321,570	44,354,038
未払受託者報酬	277,452	287,178
未払委託者報酬	2,774,537	2,871,771
未払利息	114	99
その他未払費用	41,608	43,249
流動負債合計	40,566,441	69,932,264
負債合計	40,566,441	69,932,264
純資産の部
元本等
元本	15,434,106,907	14,917,286,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	294,716,041	217,663,787
(分配準備積立金)	113,827,684	44,076,145
元本等合計	15,728,822,948	15,134,949,841
純資産合計	15,728,822,948	15,134,949,841
負債純資産合計	15,769,389,389	15,204,882,105

開示資料

決算

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