有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,514,661 | 37,446,195 |
| 親投資信託受益証券 | 14,275,980,530 | 13,519,751,877 |
| 未収入金 | 6,588,287 | 21,148,111 |
| 流動資産合計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
| 資産合計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,364,439 | 20,478,749 |
| 未払解約金 | 2,458,215 | 1,906,908 |
| 未払受託者報酬 | 265,936 | 230,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,668 | 2,301,136 |
| 未払利息 | 17 | 43 |
| その他未払費用 | 39,882 | 34,506 |
| 流動負債合計 | 25,458,157 | 24,951,457 |
| 負債合計 | 25,458,157 | 24,951,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,242,959,997 | 13,652,499,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,665,324 | △99,105,025 |
| (分配準備積立金) | 959,539 | 695,735 |
| 元本等合計 | 14,311,625,321 | 13,553,394,726 |
| 純資産合計 | 14,311,625,321 | 13,553,394,726 |
| 負債純資産合計 | 14,337,083,478 | 13,578,346,183 |
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