有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,290,695 | 21,049,073 |
| 親投資信託受益証券 | 9,071,627,274 | 7,379,166,754 |
| 未収入金 | 30,471,307 | 30,554,252 |
| 流動資産合計 | 9,128,389,276 | 7,430,770,079 |
| 資産合計 | 9,128,389,276 | 7,430,770,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,896,524 | 8,192,081 |
| 未払解約金 | 22,388,948 | 31,655,304 |
| 未払受託者報酬 | 163,278 | 148,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,780 | 1,487,687 |
| 未払利息 | 51 | 8 |
| その他未払費用 | 24,481 | 22,307 |
| 流動負債合計 | 34,106,062 | 41,506,156 |
| 負債合計 | 34,106,062 | 41,506,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,896,524,609 | 8,192,081,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △802,241,395 | △802,817,246 |
| 元本等合計 | 9,094,283,214 | 7,389,263,923 |
| 純資産合計 | 9,094,283,214 | 7,389,263,923 |
| 負債純資産合計 | 9,128,389,276 | 7,430,770,079 |
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