有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年1月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年7月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,506,224 | 22,141,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,555,258,270 | 5,731,506,504 | |||
| 未収入金 | 6,067,755 | 5,150,493 | |||
| 未収利息 | 62 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 | |||
| 資産合計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,009,807 | 8,515,755 | |||
| 未払解約金 | 20,670,161 | 2,684,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,586 | 140,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,887,810 | 1,872,529 | |||
| その他未払費用 | 14,149 | 14,033 | |||
| 流動負債合計 | 30,723,513 | 13,227,656 | |||
| 負債合計 | 30,723,513 | 13,227,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,339,871,971 | ※1 5,677,170,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,236,827 | 68,400,163 | |||
| (分配準備積立金) | 255,612,470 | 201,600,032 | |||
| 元本等合計 | 5,569,108,798 | 5,745,570,483 | |||
| 純資産合計 | 5,569,108,798 | 5,745,570,483 | |||
| 負債純資産合計 | 5,599,832,311 | 5,758,798,139 | |||
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