有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,321,721 | 26,290,695 |
| 親投資信託受益証券 | 9,153,741,794 | 9,071,627,274 |
| 未収入金 | 31,880,439 | 30,471,307 |
| 流動資産合計 | 9,210,943,954 | 9,128,389,276 |
| 資産合計 | 9,210,943,954 | 9,128,389,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,077,010 | 9,896,524 |
| 未払解約金 | 32,221,042 | 22,388,948 |
| 未払受託者報酬 | 173,179 | 163,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,792 | 1,632,780 |
| 未払利息 | 8 | 51 |
| その他未払費用 | 25,967 | 24,481 |
| 流動負債合計 | 44,228,998 | 34,106,062 |
| 負債合計 | 44,228,998 | 34,106,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,077,010,162 | 9,896,524,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,295,206 | △802,241,395 |
| (分配準備積立金) | 623,511 | - |
| 元本等合計 | 9,166,714,956 | 9,094,283,214 |
| 純資産合計 | 9,166,714,956 | 9,094,283,214 |
| 負債純資産合計 | 9,210,943,954 | 9,128,389,276 |
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