有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,704,011 | 54,514,661 |
| 親投資信託受益証券 | 13,635,746,936 | 14,275,980,530 |
| 未収入金 | - | 6,588,287 |
| 流動資産合計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
| 資産合計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,984,949 | 21,364,439 |
| 未払解約金 | 39,177,723 | 2,458,215 |
| 未払受託者報酬 | 255,535 | 265,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,662 | 1,329,668 |
| 未払利息 | 128 | 17 |
| その他未払費用 | 38,419 | 39,882 |
| 流動負債合計 | 60,734,416 | 25,458,157 |
| 負債合計 | 60,734,416 | 25,458,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,323,299,480 | 14,242,959,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,417,051 | 68,665,324 |
| (分配準備積立金) | 1,243,900 | 959,539 |
| 元本等合計 | 13,640,716,531 | 14,311,625,321 |
| 純資産合計 | 13,640,716,531 | 14,311,625,321 |
| 負債純資産合計 | 13,701,450,947 | 14,337,083,478 |
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