有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
【三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,795,199 | 38,506,224 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,795,890,139 | 5,555,258,270 | |||
| 未収入金 | 2,116,483 | 6,067,755 | |||
| 未収利息 | 34 | 62 | |||
| 流動資産合計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 | |||
| 資産合計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,166,347 | 8,009,807 | |||
| 未払解約金 | 4,058,956 | 20,670,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,910 | 141,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,798,766 | 1,887,810 | |||
| その他未払費用 | 13,480 | 14,149 | |||
| 流動負債合計 | 13,172,459 | 30,723,513 | |||
| 負債合計 | 13,172,459 | 30,723,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,777,565,012 | ※1 5,339,871,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,064,384 | 229,236,827 | |||
| (分配準備積立金) | 81,647,894 | 255,612,470 | |||
| 元本等合計 | 4,807,629,396 | 5,569,108,798 | |||
| 純資産合計 | 4,807,629,396 | 5,569,108,798 | |||
| 負債純資産合計 | 4,820,801,855 | 5,599,832,311 | |||
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