有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月22日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,556,685 | 12,595,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,383,161 | 3,829,980,607 |
| 未収入金 | 10,231,885 | 4,590,326 |
| 未収利息 | 172 | 246 |
| 流動資産合計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
| 資産合計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,818,758 | 2,418,772 |
| 未払解約金 | 9,780,983 | 12,422,216 |
| 未払受託者報酬 | 137,122 | 103,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,309 | 1,381,863 |
| その他未払費用 | 13,702 | 10,356 |
| 流動負債合計 | 14,578,874 | 16,336,846 |
| 負債合計 | 14,578,874 | 16,336,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,516,220 | 4,837,545,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,923,191 | △1,006,715,915 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,697,593,029 | 3,830,829,389 |
| 純資産合計 | 4,697,593,029 | 3,830,829,389 |
| 負債純資産合計 | 4,712,171,903 | 3,847,166,235 |
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