有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定6期 (平成25年10月15日現在) | 特定7期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,008,214,826 | 4,058,864,794 |
| 投資信託受益証券 | 76,501,479,767 | 75,538,203,036 |
| 未収入金 | 14,998,740 | 165,995,328 |
| 未収利息 | 2,472 | 2,224 |
| 流動資産合計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
| 資産合計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,695,288,572 | 1,738,604,976 |
| 未払解約金 | 41,783,514 | 525,707,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,495 | 2,972,274 |
| 未払委託者報酬 | 114,371,992 | 117,404,731 |
| その他未払費用 | 152,250 | 156,600 |
| 流動負債合計 | 1,854,491,823 | 2,384,845,861 |
| 負債合計 | 1,854,491,823 | 2,384,845,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,019,238,188 | 115,906,998,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,349,034,206 | △38,528,778,937 |
| 元本等合計 | 77,670,203,982 | 77,378,219,521 |
| 純資産合計 | 77,670,203,982 | 77,378,219,521 |
| 負債純資産合計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
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