有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2023年10月12日現在) | 特定27期 (2024年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 510,169 | 470,205 |
| コール・ローン | 39,999,039 | 31,442,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,622,763,270 | 2,674,498,102 |
| 流動資産合計 | 2,663,272,478 | 2,706,411,232 |
| 資産合計 | 2,663,272,478 | 2,706,411,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,357,347 | 4,019,376 |
| 未払解約金 | 1,868,905 | 16,460 |
| 未払受託者報酬 | 96,833 | 101,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,825,191 | 4,002,017 |
| その他未払費用 | 12,243 | 11,425 |
| 流動負債合計 | 10,160,519 | 8,150,587 |
| 負債合計 | 10,160,519 | 8,150,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,714,694,984 | 8,038,752,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,061,583,025 | △5,340,491,696 |
| (分配準備積立金) | 879,202,765 | 804,700,552 |
| 元本等合計 | 2,653,111,959 | 2,698,260,645 |
| 純資産合計 | 2,653,111,959 | 2,698,260,645 |
| 負債純資産合計 | 2,663,272,478 | 2,706,411,232 |
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