有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2020年 4月13日現在) | 特定20期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,667,255 | - |
| コール・ローン | 33,135,905 | 78,453,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,227,381,675 | 2,835,735,526 |
| 流動資産合計 | 3,308,184,835 | 2,914,188,567 |
| 資産合計 | 3,308,184,835 | 2,914,188,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,191,800 | 7,917,493 |
| 未払解約金 | 1,619,057 | 16,173,922 |
| 未払受託者報酬 | 123,145 | 98,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,864,307 | 3,880,297 |
| 未払利息 | 89 | 197 |
| その他未払費用 | 20,973 | 13,987 |
| 流動負債合計 | 23,819,371 | 28,084,132 |
| 負債合計 | 23,819,371 | 28,084,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,191,800,601 | 15,834,986,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,907,435,137 | △12,948,882,394 |
| 元本等合計 | 3,284,365,464 | 2,886,104,435 |
| 純資産合計 | 3,284,365,464 | 2,886,104,435 |
| 負債純資産合計 | 3,308,184,835 | 2,914,188,567 |
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