有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成30年 4月12日現在) | 特定16期 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,833,236 | 151,310,444 |
| コール・ローン | 76,403,948 | 4,917,493 |
| 投資信託受益証券 | 10,101,757,565 | 7,746,447,317 |
| 流動資産合計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
| 資産合計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,964,562 | 55,039,618 |
| 未払解約金 | 29,339,526 | 8,651,508 |
| 未払受託者報酬 | 387,947 | 268,816 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,903 | 10,618,136 |
| 未払利息 | 223 | 14 |
| その他未払費用 | 63,401 | 35,056 |
| 流動負債合計 | 160,079,562 | 74,613,148 |
| 負債合計 | 160,079,562 | 74,613,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,847,017,983 | 27,519,809,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,639,102,796 | △19,691,747,349 |
| 元本等合計 | 10,207,915,187 | 7,828,062,106 |
| 純資産合計 | 10,207,915,187 | 7,828,062,106 |
| 負債純資産合計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
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