有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成27年10月13日現在) | 特定11期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,107,886,114 |
| コール・ローン | 1,746,762,459 | - |
| 投資信託受益証券 | 23,286,181,460 | 15,365,265,654 |
| 未収利息 | 478 | - |
| 流動資産合計 | 25,032,944,397 | 16,473,151,768 |
| 資産合計 | 25,032,944,397 | 16,473,151,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,758,010 | 256,838,826 |
| 未払解約金 | 25,965,336 | 23,757,976 |
| 未払受託者報酬 | 819,606 | 567,156 |
| 未払委託者報酬 | 32,374,465 | 22,402,606 |
| その他未払費用 | 102,443 | 70,885 |
| 流動負債合計 | 765,019,860 | 303,637,449 |
| 負債合計 | 765,019,860 | 303,637,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,575,801,094 | 51,367,765,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,307,876,557 | △35,198,251,061 |
| 元本等合計 | 24,267,924,537 | 16,169,514,319 |
| 純資産合計 | 24,267,924,537 | 16,169,514,319 |
| 負債純資産合計 | 25,032,944,397 | 16,473,151,768 |
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