有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2020年10月12日現在) | 特定21期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 60,467,866 |
| コール・ローン | 78,453,041 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,835,735,526 | 2,630,844,833 |
| 流動資産合計 | 2,914,188,567 | 2,691,312,699 |
| 資産合計 | 2,914,188,567 | 2,691,312,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,917,493 | 7,085,191 |
| 未払解約金 | 16,173,922 | 5,570,959 |
| 未払受託者報酬 | 98,236 | 100,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,297 | 3,976,343 |
| 未払利息 | 197 | - |
| その他未払費用 | 13,987 | 12,715 |
| 流動負債合計 | 28,084,132 | 16,745,873 |
| 負債合計 | 28,084,132 | 16,745,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,834,986,829 | 14,170,382,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,948,882,394 | △11,495,816,146 |
| 元本等合計 | 2,886,104,435 | 2,674,566,826 |
| 純資産合計 | 2,886,104,435 | 2,674,566,826 |
| 負債純資産合計 | 2,914,188,567 | 2,691,312,699 |
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