有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成26年10月14日現在) | 特定9期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,712,552,981 | 1,575,617,856 |
| 投資信託受益証券 | 54,092,633,854 | 38,955,640,911 |
| 未収入金 | 68,195,484 | - |
| 未収利息 | 2,034 | 431 |
| 流動資産合計 | 57,873,384,353 | 40,531,259,198 |
| 資産合計 | 57,873,384,353 | 40,531,259,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,424,344,934 | 1,248,686,294 |
| 未払解約金 | 378,967,571 | 49,693,566 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,413 | 1,462,535 |
| 未払委託者報酬 | 87,903,814 | 57,770,069 |
| その他未払費用 | 156,600 | 156,600 |
| 流動負債合計 | 1,893,598,332 | 1,357,769,064 |
| 負債合計 | 1,893,598,332 | 1,357,769,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,956,328,939 | 83,245,752,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,976,542,918 | △44,072,262,820 |
| 元本等合計 | 55,979,786,021 | 39,173,490,134 |
| 純資産合計 | 55,979,786,021 | 39,173,490,134 |
| 負債純資産合計 | 57,873,384,353 | 40,531,259,198 |
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