有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成31年 4月12日現在) | 特定18期 (令和 1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,712,118 | - |
| コール・ローン | - | 115,442,332 |
| 投資信託受益証券 | 6,541,552,969 | 5,095,552,673 |
| 流動資産合計 | 6,684,265,087 | 5,210,995,005 |
| 資産合計 | 6,684,265,087 | 5,210,995,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,367,757 | 20,476,441 |
| 未払解約金 | 7,065,920 | 7,008,463 |
| 未払受託者報酬 | 240,877 | 209,387 |
| 未払委託者報酬 | 9,514,593 | 8,270,828 |
| 未払利息 | - | 234 |
| その他未払費用 | 34,312 | 26,645 |
| 流動負債合計 | 64,223,459 | 35,991,998 |
| 負債合計 | 64,223,459 | 35,991,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,683,878,974 | 20,476,441,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,063,837,346 | △15,301,438,245 |
| 元本等合計 | 6,620,041,628 | 5,175,003,007 |
| 純資産合計 | 6,620,041,628 | 5,175,003,007 |
| 負債純資産合計 | 6,684,265,087 | 5,210,995,005 |
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