有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成29年 4月12日現在) | 特定14期 (平成29年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 75,931,206 |
| コール・ローン | 398,212,547 | 438,379,979 |
| 投資信託受益証券 | 14,979,735,025 | 13,588,345,404 |
| 流動資産合計 | 15,377,947,572 | 14,102,656,589 |
| 資産合計 | 15,377,947,572 | 14,102,656,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 138,999,133 |
| 未払収益分配金 | 208,636,453 | 130,438,119 |
| 未払解約金 | 9,715,261 | 72,018,772 |
| 未払受託者報酬 | 555,664 | 500,117 |
| 未払委託者報酬 | 21,948,662 | 19,754,652 |
| 未払利息 | 698 | 1,138 |
| その他未払費用 | 71,184 | 66,220 |
| 流動負債合計 | 240,927,922 | 361,778,151 |
| 負債合計 | 240,927,922 | 361,778,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,727,290,642 | 37,268,034,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,590,270,992 | △23,527,155,623 |
| 元本等合計 | 15,137,019,650 | 13,740,878,438 |
| 純資産合計 | 15,137,019,650 | 13,740,878,438 |
| 負債純資産合計 | 15,377,947,572 | 14,102,656,589 |
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