- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成28年 4月12日現在) | 特定12期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,107,886,114 | - |
| コール・ローン | - | 556,679,248 |
| 投資信託受益証券 | 15,365,265,654 | 14,768,436,831 |
| 未収入金 | - | 21,997,018 |
| 流動資産合計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
| 資産合計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,838,826 | 221,840,636 |
| 未払解約金 | 23,757,976 | 24,396,707 |
| 未払受託者報酬 | 567,156 | 532,060 |
| 未払委託者報酬 | 22,402,606 | 21,016,335 |
| 未払利息 | - | 1,363 |
| その他未払費用 | 70,885 | 73,949 |
| 流動負債合計 | 303,637,449 | 267,861,050 |
| 負債合計 | 303,637,449 | 267,861,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,367,765,380 | 44,368,127,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,198,251,061 | △29,288,875,156 |
| 元本等合計 | 16,169,514,319 | 15,079,252,047 |
| 純資産合計 | 16,169,514,319 | 15,079,252,047 |
| 負債純資産合計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
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