有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2024年10月15日現在) | 特定29期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,820 | 269,865 |
| コール・ローン | 32,197,555 | 30,077,926 |
| 投資信託受益証券 | 2,280,227,705 | 1,979,929,850 |
| 未収入金 | 18,998,852 | - |
| 流動資産合計 | 2,331,587,932 | 2,010,277,641 |
| 資産合計 | 2,331,587,932 | 2,010,277,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,647,970 | 3,429,605 |
| 未払解約金 | 9,128,345 | 89,049 |
| 未払受託者報酬 | 91,724 | 85,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,623,728 | 3,379,132 |
| その他未払費用 | 10,304 | 9,604 |
| 流動負債合計 | 16,502,071 | 6,992,927 |
| 負債合計 | 16,502,071 | 6,992,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,295,941,921 | 6,859,210,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,980,856,060 | △4,855,926,237 |
| (分配準備積立金) | 722,496,689 | 671,092,989 |
| 元本等合計 | 2,315,085,861 | 2,003,284,714 |
| 純資産合計 | 2,315,085,861 | 2,003,284,714 |
| 負債純資産合計 | 2,331,587,932 | 2,010,277,641 |
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