有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成28年10月12日現在) | 特定13期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,679,248 | 398,212,547 |
| 投資信託受益証券 | 14,768,436,831 | 14,979,735,025 |
| 未収入金 | 21,997,018 | - |
| 流動資産合計 | 15,347,113,097 | 15,377,947,572 |
| 資産合計 | 15,347,113,097 | 15,377,947,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,840,636 | 208,636,453 |
| 未払解約金 | 24,396,707 | 9,715,261 |
| 未払受託者報酬 | 532,060 | 555,664 |
| 未払委託者報酬 | 21,016,335 | 21,948,662 |
| 未払利息 | 1,363 | 698 |
| その他未払費用 | 73,949 | 71,184 |
| 流動負債合計 | 267,861,050 | 240,927,922 |
| 負債合計 | 267,861,050 | 240,927,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,368,127,203 | 41,727,290,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,288,875,156 | △26,590,270,992 |
| 元本等合計 | 15,079,252,047 | 15,137,019,650 |
| 純資産合計 | 15,079,252,047 | 15,137,019,650 |
| 負債純資産合計 | 15,347,113,097 | 15,377,947,572 |
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