有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2023年 4月12日現在) | 特定26期 (2023年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,040,303 | 510,169 |
| コール・ローン | 40,183,985 | 39,999,039 |
| 投資信託受益証券 | 2,533,454,624 | 2,622,763,270 |
| 流動資産合計 | 2,574,678,912 | 2,663,272,478 |
| 資産合計 | 2,574,678,912 | 2,663,272,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,798,973 | 4,357,347 |
| 未払解約金 | 91,699 | 1,868,905 |
| 未払受託者報酬 | 88,617 | 96,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,640 | 3,825,191 |
| その他未払費用 | 11,164 | 12,243 |
| 流動負債合計 | 8,491,093 | 10,160,519 |
| 負債合計 | 8,491,093 | 10,160,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,597,946,838 | 8,714,694,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,031,759,019 | △6,061,583,025 |
| (分配準備積立金) | 972,159,601 | 879,202,765 |
| 元本等合計 | 2,566,187,819 | 2,653,111,959 |
| 純資産合計 | 2,566,187,819 | 2,653,111,959 |
| 負債純資産合計 | 2,574,678,912 | 2,663,272,478 |
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