有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成30年10月12日現在) | 特定17期 (平成31年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,310,444 | 142,712,118 |
| コール・ローン | 4,917,493 | - |
| 投資信託受益証券 | 7,746,447,317 | 6,541,552,969 |
| 流動資産合計 | 7,902,675,254 | 6,684,265,087 |
| 資産合計 | 7,902,675,254 | 6,684,265,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,039,618 | 47,367,757 |
| 未払解約金 | 8,651,508 | 7,065,920 |
| 未払受託者報酬 | 268,816 | 240,877 |
| 未払委託者報酬 | 10,618,136 | 9,514,593 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 35,056 | 34,312 |
| 流動負債合計 | 74,613,148 | 64,223,459 |
| 負債合計 | 74,613,148 | 64,223,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,519,809,455 | 23,683,878,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,691,747,349 | △17,063,837,346 |
| 元本等合計 | 7,828,062,106 | 6,620,041,628 |
| 純資産合計 | 7,828,062,106 | 6,620,041,628 |
| 負債純資産合計 | 7,902,675,254 | 6,684,265,087 |
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