有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2021年10月12日現在) | 特定23期 (2022年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,813,557 | 1,441,482 |
| コール・ローン | 63,685,734 | 58,213,356 |
| 投資信託受益証券 | 2,527,720,190 | 2,794,478,163 |
| 流動資産合計 | 2,593,219,481 | 2,854,133,001 |
| 資産合計 | 2,593,219,481 | 2,854,133,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,382,641 | 5,572,731 |
| 未払解約金 | 2,224,125 | 1,757,940 |
| 未払受託者報酬 | 91,748 | 95,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,624,151 | 3,754,484 |
| その他未払費用 | 12,371 | 11,968 |
| 流動負債合計 | 12,335,036 | 11,192,166 |
| 負債合計 | 12,335,036 | 11,192,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,765,283,573 | 11,145,462,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,184,399,128 | △8,302,521,647 |
| (分配準備積立金) | 1,188,678,181 | 1,146,225,376 |
| 元本等合計 | 2,580,884,445 | 2,842,940,835 |
| 純資産合計 | 2,580,884,445 | 2,842,940,835 |
| 負債純資産合計 | 2,593,219,481 | 2,854,133,001 |
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