有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2021年 4月12日現在) | 特定22期 (2021年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,467,866 | 1,813,557 |
| コール・ローン | - | 63,685,734 |
| 投資信託受益証券 | 2,630,844,833 | 2,527,720,190 |
| 流動資産合計 | 2,691,312,699 | 2,593,219,481 |
| 資産合計 | 2,691,312,699 | 2,593,219,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,085,191 | 6,382,641 |
| 未払解約金 | 5,570,959 | 2,224,125 |
| 未払受託者報酬 | 100,665 | 91,748 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,343 | 3,624,151 |
| その他未払費用 | 12,715 | 12,371 |
| 流動負債合計 | 16,745,873 | 12,335,036 |
| 負債合計 | 16,745,873 | 12,335,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,170,382,972 | 12,765,283,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,495,816,146 | △10,184,399,128 |
| (分配準備積立金) | 1,198,713,032 | 1,188,678,181 |
| 元本等合計 | 2,674,566,826 | 2,580,884,445 |
| 純資産合計 | 2,674,566,826 | 2,580,884,445 |
| 負債純資産合計 | 2,691,312,699 | 2,593,219,481 |
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