有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年 4月14日現在) | 特定8期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,058,864,794 | 3,712,552,981 |
| 投資信託受益証券 | 75,538,203,036 | 54,092,633,854 |
| 未収入金 | 165,995,328 | 68,195,484 |
| 未収利息 | 2,224 | 2,034 |
| 流動資産合計 | 79,763,065,382 | 57,873,384,353 |
| 資産合計 | 79,763,065,382 | 57,873,384,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,738,604,976 | 1,424,344,934 |
| 未払解約金 | 525,707,280 | 378,967,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,972,274 | 2,225,413 |
| 未払委託者報酬 | 117,404,731 | 87,903,814 |
| その他未払費用 | 156,600 | 156,600 |
| 流動負債合計 | 2,384,845,861 | 1,893,598,332 |
| 負債合計 | 2,384,845,861 | 1,893,598,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,906,998,458 | 94,956,328,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,528,778,937 | △38,976,542,918 |
| 元本等合計 | 77,378,219,521 | 55,979,786,021 |
| 純資産合計 | 77,378,219,521 | 55,979,786,021 |
| 負債純資産合計 | 79,763,065,382 | 57,873,384,353 |
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