有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成29年10月12日現在) | 特定15期 (平成30年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,931,206 | 189,833,236 |
| コール・ローン | 438,379,979 | 76,403,948 |
| 投資信託受益証券 | 13,588,345,404 | 10,101,757,565 |
| 流動資産合計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
| 資産合計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 138,999,133 | - |
| 未払収益分配金 | 130,438,119 | 114,964,562 |
| 未払解約金 | 72,018,772 | 29,339,526 |
| 未払受託者報酬 | 500,117 | 387,947 |
| 未払委託者報酬 | 19,754,652 | 15,323,903 |
| 未払利息 | 1,138 | 223 |
| その他未払費用 | 66,220 | 63,401 |
| 流動負債合計 | 361,778,151 | 160,079,562 |
| 負債合計 | 361,778,151 | 160,079,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,268,034,061 | 32,847,017,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,527,155,623 | △22,639,102,796 |
| 元本等合計 | 13,740,878,438 | 10,207,915,187 |
| 純資産合計 | 13,740,878,438 | 10,207,915,187 |
| 負債純資産合計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
