- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2022年10月12日現在) | 特定25期 (2023年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,689,413 | 1,040,303 |
| コール・ローン | 41,540,644 | 40,183,985 |
| 投資信託受益証券 | 2,611,629,572 | 2,533,454,624 |
| 流動資産合計 | 2,654,859,629 | 2,574,678,912 |
| 資産合計 | 2,654,859,629 | 2,574,678,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,128,145 | 4,798,973 |
| 未払解約金 | 10,492,380 | 91,699 |
| 未払受託者報酬 | 96,470 | 88,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,810,900 | 3,500,640 |
| その他未払費用 | 12,181 | 11,164 |
| 流動負債合計 | 19,540,076 | 8,491,093 |
| 負債合計 | 19,540,076 | 8,491,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,256,291,953 | 9,597,946,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,620,972,400 | △7,031,759,019 |
| (分配準備積立金) | 1,046,946,430 | 972,159,601 |
| 元本等合計 | 2,635,319,553 | 2,566,187,819 |
| 純資産合計 | 2,635,319,553 | 2,566,187,819 |
| 負債純資産合計 | 2,654,859,629 | 2,574,678,912 |
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