有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2019年10月15日現在) | 特定19期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 47,667,255 |
| コール・ローン | 115,442,332 | 33,135,905 |
| 投資信託受益証券 | 5,095,552,673 | 3,227,381,675 |
| 流動資産合計 | 5,210,995,005 | 3,308,184,835 |
| 資産合計 | 5,210,995,005 | 3,308,184,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,476,441 | 17,191,800 |
| 未払解約金 | 7,008,463 | 1,619,057 |
| 未払受託者報酬 | 209,387 | 123,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,270,828 | 4,864,307 |
| 未払利息 | 234 | 89 |
| その他未払費用 | 26,645 | 20,973 |
| 流動負債合計 | 35,991,998 | 23,819,371 |
| 負債合計 | 35,991,998 | 23,819,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,476,441,252 | 17,191,800,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,301,438,245 | △13,907,435,137 |
| 元本等合計 | 5,175,003,007 | 3,284,365,464 |
| 純資産合計 | 5,175,003,007 | 3,284,365,464 |
| 負債純資産合計 | 5,210,995,005 | 3,308,184,835 |
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