有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月 6日現在 | 当期 平成27年 4月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,637,366 | 395,603,340 |
| 投資信託受益証券 | 3,369,954,110 | 4,969,611,209 |
| 親投資信託受益証券 | 17,589,915 | 25,144,294 |
| 未収入金 | - | 339,238,658 |
| 未収配当金 | 43,783,555 | 47,651,909 |
| 未収利息 | 134 | 502 |
| 流動資産合計 | 3,532,965,080 | 5,777,249,912 |
| 資産合計 | 3,532,965,080 | 5,777,249,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,909,193 | 45,508,719 |
| 未払解約金 | 8,475,483 | 631,150,302 |
| 未払受託者報酬 | 102,266 | 167,327 |
| 未払委託者報酬 | 4,670,551 | 7,641,791 |
| その他未払費用 | 2,159,180 | 1,813,024 |
| 流動負債合計 | 57,316,673 | 686,281,163 |
| 負債合計 | 57,316,673 | 686,281,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,238,649,225 | 5,688,589,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,000,818 | △597,621,157 |
| (分配準備積立金) | 51,886,620 | 782,721,551 |
| 元本等合計 | 3,475,648,407 | 5,090,968,749 |
| 純資産合計 | 3,475,648,407 | 5,090,968,749 |
| 負債純資産合計 | 3,532,965,080 | 5,777,249,912 |
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