有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月 4日現在 | 当期 平成30年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,356,344,160 | 676,078,928 |
| 投資信託受益証券 | 95,191,012,165 | 76,400,289,267 |
| 親投資信託受益証券 | 501,919,903 | 368,595,132 |
| 未収配当金 | 2,124,347,774 | 2,174,581,288 |
| 流動資産合計 | 100,173,624,002 | 79,619,544,615 |
| 資産合計 | 100,173,624,002 | 79,619,544,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,297,864 | 2,023,489,246 |
| 未払解約金 | 23,745,178 | 133,483,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,598,835 | 2,063,158 |
| 未払委託者報酬 | 118,680,731 | 94,217,955 |
| 未払利息 | 3,770 | 935 |
| その他未払費用 | 2,499,087 | 5,501,217 |
| 流動負債合計 | 2,169,825,465 | 2,258,756,417 |
| 負債合計 | 2,169,825,465 | 2,258,756,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,787,233,039 | 252,936,155,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,783,434,502 | △175,575,367,637 |
| (分配準備積立金) | 715,038,149 | 831,872,637 |
| 元本等合計 | 98,003,798,537 | 77,360,788,198 |
| 純資産合計 | 98,003,798,537 | 77,360,788,198 |
| 負債純資産合計 | 100,173,624,002 | 79,619,544,615 |
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