- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月5日-平成30年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月 4日現在 | 当期 平成30年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,567,390,510 | 2,356,344,160 |
| 投資信託受益証券 | 55,704,982,060 | 95,191,012,165 |
| 親投資信託受益証券 | 282,839,035 | 501,919,903 |
| 未収配当金 | 1,643,517,818 | 2,124,347,774 |
| 流動資産合計 | 59,198,729,423 | 100,173,624,002 |
| 資産合計 | 59,198,729,423 | 100,173,624,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 833,613,380 | - |
| 未払収益分配金 | 1,533,037,665 | 2,022,297,864 |
| 未払解約金 | 116,648,565 | 23,745,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,666 | 2,598,835 |
| 未払委託者報酬 | 62,685,534 | 118,680,731 |
| 未払利息 | 1,828 | 3,770 |
| その他未払費用 | 3,227,420 | 2,499,087 |
| 流動負債合計 | 2,550,587,058 | 2,169,825,465 |
| 負債合計 | 2,550,587,058 | 2,169,825,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,753,138,794 | 252,787,233,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,104,996,429 | △154,783,434,502 |
| (分配準備積立金) | 528,851,884 | 715,038,149 |
| 元本等合計 | 56,648,142,365 | 98,003,798,537 |
| 純資産合計 | 56,648,142,365 | 98,003,798,537 |
| 負債純資産合計 | 59,198,729,423 | 100,173,624,002 |
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