有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月5日-平成31年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月 4日現在 | 当期 2019年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,078,928 | 449,504,436 |
| 投資信託受益証券 | 76,400,289,267 | 56,957,436,001 |
| 親投資信託受益証券 | 368,595,132 | 262,987,061 |
| 未収入金 | - | 309,926,136 |
| 未収配当金 | 2,174,581,288 | 1,109,354,624 |
| 流動資産合計 | 79,619,544,615 | 59,089,208,258 |
| 資産合計 | 79,619,544,615 | 59,089,208,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,023,489,246 | 955,288,926 |
| 未払解約金 | 133,483,906 | 527,755,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,158 | 1,553,992 |
| 未払委託者報酬 | 94,217,955 | 70,966,139 |
| 未払利息 | 935 | 624 |
| その他未払費用 | 5,501,217 | 2,177,000 |
| 流動負債合計 | 2,258,756,417 | 1,557,741,725 |
| 負債合計 | 2,258,756,417 | 1,557,741,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,936,155,835 | 191,057,785,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,575,367,637 | △133,526,318,754 |
| (分配準備積立金) | 831,872,637 | 1,305,792,621 |
| 元本等合計 | 77,360,788,198 | 57,531,466,533 |
| 純資産合計 | 77,360,788,198 | 57,531,466,533 |
| 負債純資産合計 | 79,619,544,615 | 59,089,208,258 |
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