有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月5日-平成28年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月 4日現在 | 当期 平成28年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,548,509 | - |
| コール・ローン | 80,720,319 | 552,126,438 |
| 投資信託受益証券 | 5,733,918,857 | 11,727,483,680 |
| 親投資信託受益証券 | 30,203,016 | 60,744,907 |
| 未収配当金 | 132,956,472 | 330,293,502 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 6,140,347,175 | 12,670,648,527 |
| 資産合計 | 6,140,347,175 | 12,670,648,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,675,370 | 264,250,468 |
| 未払収益分配金 | 130,604,508 | 314,335,903 |
| 未払解約金 | 42,681,722 | 31,035,566 |
| 未払受託者報酬 | 158,846 | 287,532 |
| 未払委託者報酬 | 7,254,470 | 13,131,063 |
| 未払利息 | - | 263 |
| その他未払費用 | 1,915,230 | 2,428,013 |
| 流動負債合計 | 220,290,146 | 625,468,808 |
| 負債合計 | 220,290,146 | 625,468,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,883,709,010 | 26,194,658,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,963,651,981 | △14,149,478,946 |
| (分配準備積立金) | 691,181,973 | 586,671,286 |
| 元本等合計 | 5,920,057,029 | 12,045,179,719 |
| 純資産合計 | 5,920,057,029 | 12,045,179,719 |
| 負債純資産合計 | 6,140,347,175 | 12,670,648,527 |
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