有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月5日-令和1年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月 4日現在 | 当期 2019年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,504,436 | 177,894,001 |
| 投資信託受益証券 | 56,957,436,001 | 40,056,796,286 |
| 親投資信託受益証券 | 262,987,061 | 207,002,986 |
| 未収入金 | 309,926,136 | - |
| 未収配当金 | 1,109,354,624 | 1,013,363,115 |
| 流動資産合計 | 59,089,208,258 | 41,455,056,388 |
| 資産合計 | 59,089,208,258 | 41,455,056,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 955,288,926 | 859,884,720 |
| 未払解約金 | 527,755,044 | 27,732,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,992 | 1,139,995 |
| 未払委託者報酬 | 70,966,139 | 36,860,216 |
| 未払利息 | 624 | 39 |
| その他未払費用 | 2,177,000 | 3,820,861 |
| 流動負債合計 | 1,557,741,725 | 929,437,863 |
| 負債合計 | 1,557,741,725 | 929,437,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,057,785,287 | 171,976,944,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,526,318,754 | △131,451,325,489 |
| (分配準備積立金) | 1,305,792,621 | 1,754,753,261 |
| 元本等合計 | 57,531,466,533 | 40,525,618,525 |
| 純資産合計 | 57,531,466,533 | 40,525,618,525 |
| 負債純資産合計 | 59,089,208,258 | 41,455,056,388 |
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