有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/05-2023/10/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月 4日現在 | 当期 2023年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,876,509 | 87,198,494 |
| 投資信託受益証券 | 14,434,413,183 | 11,855,181,604 |
| 親投資信託受益証券 | 71,631,135 | 61,712,090 |
| 未収入金 | 56,734,725 | - |
| 未収配当金 | 250,018,704 | 235,377,530 |
| 未収利息 | 49 | - |
| 流動資産合計 | 14,942,674,305 | 12,239,469,718 |
| 資産合計 | 14,942,674,305 | 12,239,469,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,969,141 | 162,673,034 |
| 未払解約金 | 74,182,173 | 18,870,828 |
| 未払受託者報酬 | 389,954 | 338,412 |
| 未払委託者報酬 | 12,608,859 | 10,942,371 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 1,281,009 | 2,681,000 |
| 流動負債合計 | 266,431,136 | 195,505,669 |
| 負債合計 | 266,431,136 | 195,505,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,984,570,980 | 81,336,517,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,308,327,811 | △69,292,552,963 |
| (分配準備積立金) | 2,659,631,254 | 2,647,482,286 |
| 元本等合計 | 14,676,243,169 | 12,043,964,049 |
| 純資産合計 | 14,676,243,169 | 12,043,964,049 |
| 負債純資産合計 | 14,942,674,305 | 12,239,469,718 |
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