有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月 4日現在 | 当期 2023年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,006,674 | 129,876,509 |
| 投資信託受益証券 | 17,442,613,394 | 14,434,413,183 |
| 親投資信託受益証券 | 94,862,304 | 71,631,135 |
| 未収入金 | - | 56,734,725 |
| 未収配当金 | 271,974,221 | 250,018,704 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 17,985,456,593 | 14,942,674,305 |
| 資産合計 | 17,985,456,593 | 14,942,674,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,074,008 | 177,969,141 |
| 未払解約金 | 32,099,040 | 74,182,173 |
| 未払受託者報酬 | 506,739 | 389,954 |
| 未払委託者報酬 | 16,384,886 | 12,608,859 |
| 未払利息 | 204 | - |
| その他未払費用 | 2,818,108 | 1,281,009 |
| 流動負債合計 | 249,882,985 | 266,431,136 |
| 負債合計 | 249,882,985 | 266,431,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,037,004,232 | 88,984,570,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,301,430,624 | △74,308,327,811 |
| (分配準備積立金) | 2,668,429,398 | 2,659,631,254 |
| 元本等合計 | 17,735,573,608 | 14,676,243,169 |
| 純資産合計 | 17,735,573,608 | 14,676,243,169 |
| 負債純資産合計 | 17,985,456,593 | 14,942,674,305 |
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