有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月 6日現在 | 当期 2026年 4月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,039,803 | 65,680,860 |
| 投資信託受益証券 | 9,006,959,035 | 8,359,715,148 |
| 親投資信託受益証券 | 42,476,837 | 41,683,339 |
| 未収入金 | 88,161,817 | - |
| 未収配当金 | 106,942,785 | 98,413,912 |
| 未収利息 | 667 | 1,331 |
| 流動資産合計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
| 資産合計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,537,802 | 78,948,389 |
| 未払解約金 | 72,189,928 | 14,748,896 |
| 未払受託者報酬 | 254,892 | 260,281 |
| 未払委託者報酬 | 8,241,757 | 8,416,176 |
| その他未払費用 | 2,397,529 | 1,192,656 |
| 流動負債合計 | 169,621,908 | 103,566,398 |
| 負債合計 | 169,621,908 | 103,566,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,691,868,326 | 52,632,259,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,566,909,290 | △44,170,331,247 |
| (分配準備積立金) | 2,008,044,397 | 1,853,408,750 |
| 元本等合計 | 9,124,959,036 | 8,461,928,192 |
| 純資産合計 | 9,124,959,036 | 8,461,928,192 |
| 負債純資産合計 | 9,294,580,944 | 8,565,494,590 |
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