有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/05-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月 4日現在 | 当期 2025年10月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,941,789 | 50,039,803 |
| 投資信託受益証券 | 7,286,769,131 | 9,006,959,035 |
| 親投資信託受益証券 | 41,279,105 | 42,476,837 |
| 未収入金 | - | 88,161,817 |
| 未収配当金 | 112,875,941 | 106,942,785 |
| 未収利息 | 1,026 | 667 |
| 流動資産合計 | 7,517,866,992 | 9,294,580,944 |
| 資産合計 | 7,517,866,992 | 9,294,580,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,317,835 | 86,537,802 |
| 未払解約金 | 18,588,822 | 72,189,928 |
| 未払受託者報酬 | 226,826 | 254,892 |
| 未払委託者報酬 | 7,334,342 | 8,241,757 |
| その他未払費用 | 1,164,245 | 2,397,529 |
| 流動負債合計 | 119,632,070 | 169,621,908 |
| 負債合計 | 119,632,070 | 169,621,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,545,223,802 | 57,691,868,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,146,988,880 | △48,566,909,290 |
| (分配準備積立金) | 2,145,894,100 | 2,008,044,397 |
| 元本等合計 | 7,398,234,922 | 9,124,959,036 |
| 純資産合計 | 7,398,234,922 | 9,124,959,036 |
| 負債純資産合計 | 7,517,866,992 | 9,294,580,944 |
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