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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月5日-令和2年4月6日)

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【提出】: 2020/06/30 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2019年10月 4日現在	当期 2020年 4月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,894,001	378,635,388
投資信託受益証券	40,056,796,286	34,850,974,174
親投資信託受益証券	207,002,986	184,055,209
未収配当金	1,013,363,115	990,486,476
流動資産合計	41,455,056,388	36,404,151,247
資産合計	41,455,056,388	36,404,151,247
負債の部
流動負債
未払収益分配金	859,884,720	828,706,133
未払解約金	27,732,032	94,652,393
未払受託者報酬	1,139,995	1,093,318
未払委託者報酬	36,860,216	35,351,014
未払利息	39	103
その他未払費用	3,820,861	2,006,297
流動負債合計	929,437,863	961,809,258
負債合計	929,437,863	961,809,258
純資産の部
元本等
元本	171,976,944,014	165,741,226,744
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,451,325,489	△130,298,884,755
(分配準備積立金)	1,754,753,261	2,350,181,586
元本等合計	40,525,618,525	35,442,341,989
純資産合計	40,525,618,525	35,442,341,989
負債純資産合計	41,455,056,388	36,404,151,247

開示資料

決算

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