有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月5日-平成29年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月 4日現在 | 当期 平成29年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,126,438 | 659,413,993 |
| 投資信託受益証券 | 11,727,483,680 | 28,037,495,429 |
| 親投資信託受益証券 | 60,744,907 | 148,037,045 |
| 未収配当金 | 330,293,502 | 852,203,508 |
| 未収利息 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 12,670,648,527 | 29,697,150,031 |
| 資産合計 | 12,670,648,527 | 29,697,150,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 264,250,468 | 241,359,022 |
| 未払収益分配金 | 314,335,903 | 799,348,774 |
| 未払解約金 | 31,035,566 | 87,680,400 |
| 未払受託者報酬 | 287,532 | 743,687 |
| 未払委託者報酬 | 13,131,063 | 33,962,138 |
| 未払利息 | 263 | - |
| その他未払費用 | 2,428,013 | 2,435,635 |
| 流動負債合計 | 625,468,808 | 1,165,529,656 |
| 負債合計 | 625,468,808 | 1,165,529,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,194,658,665 | 66,612,397,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,149,478,946 | △38,080,777,505 |
| (分配準備積立金) | 586,671,286 | 522,899,474 |
| 元本等合計 | 12,045,179,719 | 28,531,620,375 |
| 純資産合計 | 12,045,179,719 | 28,531,620,375 |
| 負債純資産合計 | 12,670,648,527 | 29,697,150,031 |
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