有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月5日-平成29年10月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月 4日現在 | 当期 平成29年10月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,413,993 | 1,567,390,510 |
| 投資信託受益証券 | 28,037,495,429 | 55,704,982,060 |
| 親投資信託受益証券 | 148,037,045 | 282,839,035 |
| 未収配当金 | 852,203,508 | 1,643,517,818 |
| 未収利息 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 29,697,150,031 | 59,198,729,423 |
| 資産合計 | 29,697,150,031 | 59,198,729,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 241,359,022 | 833,613,380 |
| 未払収益分配金 | 799,348,774 | 1,533,037,665 |
| 未払解約金 | 87,680,400 | 116,648,565 |
| 未払受託者報酬 | 743,687 | 1,372,666 |
| 未払委託者報酬 | 33,962,138 | 62,685,534 |
| 未払利息 | - | 1,828 |
| その他未払費用 | 2,435,635 | 3,227,420 |
| 流動負債合計 | 1,165,529,656 | 2,550,587,058 |
| 負債合計 | 1,165,529,656 | 2,550,587,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,612,397,880 | 127,753,138,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,080,777,505 | △71,104,996,429 |
| (分配準備積立金) | 522,899,474 | 528,851,884 |
| 元本等合計 | 28,531,620,375 | 56,648,142,365 |
| 純資産合計 | 28,531,620,375 | 56,648,142,365 |
| 負債純資産合計 | 29,697,150,031 | 59,198,729,423 |
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