有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月 5日現在 | 当期 平成28年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 162,548,509 |
| コール・ローン | 75,472,175 | 80,720,319 |
| 投資信託受益証券 | 2,236,683,987 | 5,733,918,857 |
| 親投資信託受益証券 | 11,875,594 | 30,203,016 |
| 未収配当金 | 41,322,791 | 132,956,472 |
| 未収利息 | 129 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,365,354,676 | 6,140,347,175 |
| 資産合計 | 2,365,354,676 | 6,140,347,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,675,370 |
| 未払収益分配金 | 40,772,437 | 130,604,508 |
| 未払解約金 | 7,753,195 | 42,681,722 |
| 未払受託者報酬 | 63,597 | 158,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,904,601 | 7,254,470 |
| その他未払費用 | 2,642,335 | 1,915,230 |
| 流動負債合計 | 54,136,165 | 220,290,146 |
| 負債合計 | 54,136,165 | 220,290,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,397,703,143 | 10,883,709,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,086,484,632 | △4,963,651,981 |
| (分配準備積立金) | 782,244,819 | 691,181,973 |
| 元本等合計 | 2,311,218,511 | 5,920,057,029 |
| 純資産合計 | 2,311,218,511 | 5,920,057,029 |
| 負債純資産合計 | 2,365,354,676 | 6,140,347,175 |
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